Дебиторская задолженность на 31 декабря 2013 года составила 8,3 млрд руб.
Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам (кроме перевозок) по состоянию на 31 декабря 2013 г. составила 1,0 млрд руб., в т. ч.:
Средняя оборачиваемость дебиторской задолженности составила 15,4 дней.
Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам по пассажирским перевозкам по состоянию на 31 декабря 2013 г. составила 2,0 млрд руб. Объем задолженности соответствует условиям заключенных договоров.
Фактическая дебиторская задолженность по авансам выданным по состоянию на 31 декабря 2013 г. составила 0,5 млрд руб.
Кредиторская задолженность на конец декабря 2013 года снизилась до 27,6 млрд руб.
Фактическая кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 9,5 млрд руб. Фактическая задолженность ОАО «РЖД» и его дочерним обществам составила 4,0 млрд руб.
Значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской позволяет Компании использовать кредиторскую задолженность в качестве дополнительного источника финансирования. Более быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской также обеспечивает дополнительную стабильность источников финансирования.
| Показатели | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | Изменение 2013/2012 |
|---|---|---|---|---|
| Покупатели и заказчики (кроме перевозок) | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,4 |
| Покупатели и заказчики (за перевозки) | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 0,7 |
| Авансы выданные | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| Социальное страхование | 0,05 | 0,05 | 0,04 | − 0,01 |
| Налоги и сборы | 5,0 | 3,6 | 3,0 | − 0,6 |
| Прочая дебиторская задолженность | 2,2 | 2,2 | 1,8 | − 0,5 |
| ВСЕГО | 10,6 | 8,2 | 8,3 | 0,1 |
| Показатели | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | Изменение 2013/2012 |
|---|---|---|---|---|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам | 8,5 | 11,0 | 9,5 | − 1,5 |
| приобретение МПЗ | 1,51 | 2,3 | 1,4 | − 0,9 |
| приобретение электроэнергии и коммунальные услуги | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| выполненные работы по ремонту | 1,09 | 1,8 | 1,3 | − 0,5 |
| выполненные работы по строительству | 0,15 | 0,7 | 1,0 | 0,3 |
| арендные платежи | 1,04 | 1,05 | 0,89 | − 0,16 |
| выполненные работы и оказанные услуги | 2,19 | 2,84 | 2,38 | − 0,46 |
| приобретение основных средств | 2,37 | 1,99 | 2,35 | 0,37 |
| Задолженность по оплате труда и прочим операциям с подотчетными лицами | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 0,1 |
| Социальное страхование | 0,7 | 0,9 | 0,8 | − 0,2 |
| Налоги и сборы | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| Авансы, полученные по прочим видам деятельности | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Авансы, полученные за перевозки | 6,7 | 7,7 | 8,4 | 0,7 |
| Прочая задолженность | 6,7 | 6,8 | 5,7 | − 1,2 |
| Всего | 25,4 | 29,7 | 27,6 | − 2,1 |
| Показатели | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| Изменение дебиторской задолженности, млрд руб. | — | − 2,4 | + 0,1 |
| Изменение кредиторской задолженности, млрд руб. | — | + 4,3 | − 2,1 |
| Темп роста / снижения дебиторской задолженности, % | — | 77,3 % | 101,7 % |
| Темп роста / снижения кредиторской задолженности, % | — | 117,1 % | 93,0 % |
| Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней | 19 | 14 | 13 |
| Период оборачиваемости кредиторской задолженности, дней | 35 | 41 | 36 |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, Х | 0,42 | 0,28 | 0,30 |