Движение денежных средств

По состоянию на 1 января 2013 года остаток денежных средств составлял 1,6 млрд руб.

Операционный денежный поток

За 2013 год поступления по операционной деятельности составили 278,9 млрд руб., в том числе поступления из федерального бюджета — 24,0 млрд руб.

Основной объем поступлений составили поступления от пассажирских перевозок, которые составили 201,4 млрд руб. или 72 % (без учета транзитных платежей).

Платежи по операционной деятельности составили 259,1 млрд руб., из них 121,8 млрд руб. или 47 % составила оплата услуг инфраструктуры и аренда локомотивов.

Чистый денежный поток по операционной деятельности составил 19,8 млрд руб.

Структура денежных средств по операционной деятельности, млрд руб.

Инвестиционный денежный поток

Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности (финансирование инвестиционной программы) составили 30,7 млрд руб. Денежные средства были направлены на:

• приобретение подвижного состава — 27,2 млрд руб.;
• модернизацию подвижного состава — 1,0 млрд руб.;
• обновление деповского хозяйства — 1,0 млрд руб.;
• развитие информационных технологий — 0,7 млрд руб.;
• приобретение оборудования (дооснащение депо) — 0,6 млрд руб.

Финансовый денежный поток

Чистый денежный поток по финансовой деятельности составил 10,1 млрд руб.

За 2013 год поступления по финансовой деятельности составили 14,3 млрд руб., в том числе:

• привлечено заемных средств на сумму 6,0 млрд руб.;
• взнос в уставный капитал — 5,0 млрд руб.

Отток по финансовой деятельности составил 4,2 млрд руб. в том числе:

• выплата процентов по кредитам и зай­мам — 0,9 млрд руб.;
• погашение кредитов и займов — 3,3 млрд руб.;
• лизинговые платежи — 0,03 млрд руб.;
• хеджирование — 0,03 млрд руб.

Всего чистый денежный поток ОАО «ФПК» по итогам отчетного периода составил 0,01 млрд руб.

Остаток средств на 31 декабря 2013 года составил 3,2 млрд руб.

Остаток средств и их эквивалентов на расчетном счете (с учетом краткосрочных депозитов) на 31 декабря 2013 года составил 15,2 млрд руб.